Estadísticas clave
Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
12 jul 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,00%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de LLXXF son Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 y UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, que ocupan el 7,34 % y el 6,62 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de LLXXF ascendieron a 0,42 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,29 USD en dividendos, que muestra un aumento del 31,44 %.
Sí, LLXXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,87 %. El último dividendo del (13 dic 2024) ascendió a 0,42 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de LLXXF son emitidas por SAS Rue la Boétie bajo la marca Amundi. El ETF se lanzó el 12 jul 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de LLXXF es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
LLXXF sigue al FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
LLXXF invierte en bonos.
LLXXF cotiza con prima (0,54 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.