BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 nov 2006
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificadores
3
ISIN CA46430U1066
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios industriales
Minerales energéticos
Acciones99,94%
Finanzas59,30%
Servicios industriales16,03%
Minerales energéticos12,08%
Comunicaciones3,23%
Industrias de proceso2,46%
Servicios públicos2,04%
Minerales no energéticos1,89%
Fabricación de productos1,10%
Comercio minorista0,81%
Consumibles perecederos0,57%
Servicios tecnológicos0,43%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IXCVF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 59,30 % de acciones, y Industrial Services, con un 16,03 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de IXCVF son Toronto-Dominion Bank y Royal Bank of Canada, que ocupan el 9,76 % y el 9,55 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IXCVF ascendieron a 0,22 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,24 USD en dividendos, que muestra una disminución del 12,46 %.
Sí, IXCVF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,59 %. El último dividendo del (5 ene 2026) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de IXCVF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 6 nov 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IXCVF es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IXCVF sigue al Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IXCVF invierte en acciones.
IXCVF cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.