Invesco Markets II plc
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Estadísticas clave
Sobre Invesco Markets II plc
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ene 2019
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BF2FNQ44
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,22%
Efectivo−0,22%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de IUTBF son United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 y United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, que ocupan el 2,13 % y el 2,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IUTBF ascendieron a 0,39 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,39 USD en dividendos, que muestra una disminución del 1,01 %.
Sí, IUTBF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,07 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,39 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de IUTBF son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 11 ene 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IUTBF es del 0,06 %, lo que implica que destinaría el 0,06 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IUTBF sigue al Bloomberg US Treasury (3-7 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IUTBF invierte en bonos.
IUTBF cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.