ISHARES
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Estadísticas clave
Sobre ISHARES
Página de inicio
Fecha de inicio
31 ago 2018
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BDDRHB81
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,68%
Efectivo0,17%
Fondo de inversión0,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,85%
Europa0,15%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ITBDF son United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 y United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, que ocupan el 2,05 % y el 1,64 % de la cartera, respectivamente.
No, ITBDF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ITBDF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 31 ago 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ITBDF es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ITBDF sigue al ICE BofA US Treasury (1-3 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ITBDF invierte en bonos.
ITBDF cotiza con prima (0,22 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.