BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
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Estadísticas clave
Sobre BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
Página de inicio
Fecha de inicio
6 oct 1999
Estructura
CISA suizo
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identificadores
2
ISIN CH0008899764
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Consumibles perecederos
Acciones99,56%
Tecnologías sanitarias40,20%
Finanzas18,55%
Consumibles perecederos16,42%
Fabricación de productos7,86%
Bienes de consumo duraderos6,16%
Minerales no energéticos4,36%
Industrias de proceso1,80%
Servicios industriales1,53%
Comunicaciones1,25%
Tecnología electrónica0,77%
Transporte0,65%
Bonos, efectivo y otros0,44%
Futures0,24%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ISXAF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 40,20 % de acciones, y Finance, con un 18,55 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ISXAF son Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. y Novartis AG, que ocupan el 18,11 % y el 17,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISXAF ascendieron a 0,40 USD. Antes de eso, el emisor pagó 0,27 USD en dividendos, que muestra un aumento del 31,25 %.
Sí, ISXAF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (17 jul 2025) ascendió a 0,67 USD.
Las acciones de ISXAF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 6 oct 1999, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISXAF es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISXAF sigue al Switzerland SMI. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISXAF invierte en acciones.
ISXAF cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.