iShares II plc.
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Estadísticas clave
Sobre iShares II plc.
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2006
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B1FZS798
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,98%
Fondo de inversión0,09%
Efectivo−0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,91%
Europa0,09%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ISSHF son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, que ocupan el 9,22 % y el 9,05 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISSHF ascendieron a 3,71 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 3,53 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,76 %.
Sí, ISSHF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,81 %. El último dividendo del (26 nov 2025) ascendió a 3,71 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ISSHF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 8 dic 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISSHF es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISSHF sigue al ICE BofA US Treasury (7-10 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISSHF invierte en bonos.
El precio de ISSHF ha subido un 0,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISSHF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,31 % en el último mes, registró un aumento del 0,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,84 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,31 % en el último mes, registró un aumento del 0,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,84 % en un año.
ISSHF cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.