BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
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Estadísticas clave
Sobre BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2011
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock (Singapore) Ltd.
Identificadores
2
ISIN SG2D83975482
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo87,98%
Gobierno10,94%
Efectivo1,08%
Miscelánea−0,01%
Desglose regional de acciones
Asia72,62%
Oceanía10,90%
Norteamérica7,55%
Europa6,20%
África2,72%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ISOUF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 87,98 % de acciones, y Government, con un 10,94 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de ISOUF ascendieron a 0,13 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra un aumento del 7,69 %.
Sí, ISOUF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,21 %. El último dividendo del (30 dic 2025) ascendió a 0,13 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ISOUF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 5 dic 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISOUF es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISOUF sigue al Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISOUF invierte en bonos.
ISOUF cotiza con prima (0,52 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.