BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,17 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,08%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪61,12 M‬
Ratio de gastos
0,13%

Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
29 sept 2006
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno83,34%
Corporativo16,28%
Municipal0,33%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
99%0.1%0.1%
Norteamérica99,80%
Asia0,15%
Europa0,05%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ISHXF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 83,34 % de acciones, y Corporate, con un 16,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ISHXF son Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 y Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, que ocupan el 2,13 % y el 1,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISHXF ascendieron a 0,04 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,78 %.
Sí, ISHXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,08 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ISHXF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 29 sept 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISHXF es del 0,13 %, lo que implica que destinaría el 0,13 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISHXF sigue al FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISHXF invierte en bonos.
ISHXF cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.