BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
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Estadísticas clave
Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Página de inicio
Fecha de inicio
29 sept 2006
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno83,34%
Corporativo16,28%
Municipal0,33%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,80%
Asia0,15%
Europa0,05%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ISHXF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 83,34 % de acciones, y Corporate, con un 16,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ISHXF son Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 y Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, que ocupan el 2,13 % y el 1,87 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISHXF ascendieron a 0,04 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,78 %.
Sí, ISHXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,08 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ISHXF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 29 sept 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISHXF es del 0,13 %, lo que implica que destinaría el 0,13 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISHXF sigue al FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISHXF invierte en bonos.
ISHXF cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.