ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
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Estadísticas clave
Sobre ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Página de inicio
Fecha de inicio
1 dic 2006
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B1FZSB30
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,45%
Efectivo0,45%
Fondo de inversión0,10%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ISCKF son Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 y Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, que ocupan el 2,58 % y el 2,57 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISCKF ascendieron a 0,29 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,27 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,39 %.
Sí, ISCKF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,65 %. El último dividendo del (26 nov 2025) ascendió a 0,29 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ISCKF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 1 dic 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISCKF es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISCKF sigue al FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISCKF invierte en bonos.
ISCKF cotiza con prima (0,59 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.