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Invesco Markets II plc

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪106,32 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,26%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,5%
Acciones en circulación
‪6,98 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Invesco Markets II plc


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
28 sept 2017
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Advisers LLC
Identificadores
2
ISIN IE00BDVJF675

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,80%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
99%0.1%
Norteamérica99,87%
Europa0,13%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de IMKXF ascendieron a 0,21 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra un aumento del 8,89 %.
Sí, IMKXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,26 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de IMKXF son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 28 sept 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IMKXF es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IMKXF sigue al ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IMKXF invierte en bonos.
El precio de IMKXF ha caído un −1,76 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IMKXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,78 % en el último mes, registró un aumento del 0,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,46 % en un año.
IMKXF cotiza con prima (0,47 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.