Invesco Markets II plc
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Estadísticas clave
Sobre Invesco Markets II plc
Página de inicio
Fecha de inicio
28 sept 2017
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Advisers LLC
Identificadores
2
ISIN IE00BDVJF675
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,80%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,87%
Europa0,13%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de IMKXF son JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- y JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, que ocupan el 1,75 % y el 1,60 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IMKXF ascendieron a 0,21 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra un aumento del 8,89 %.
Sí, IMKXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,26 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de IMKXF son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 28 sept 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IMKXF es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IMKXF sigue al ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IMKXF invierte en bonos.
El precio de IMKXF ha caído un −1,76 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IMKXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,78 % en el último mes, registró un aumento del 0,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,46 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,78 % en el último mes, registró un aumento del 0,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,46 % en un año.
IMKXF cotiza con prima (0,47 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.