Estadísticas clave
Sobre iShares II plc.
Página de inicio
Fecha de inicio
20 oct 2006
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Transporte
Servicios industriales
Acciones97,36%
Servicios públicos54,74%
Transporte21,09%
Servicios industriales14,48%
Finanzas5,37%
Comunicaciones1,48%
Tecnología electrónica0,11%
Miscelánea0,08%
Servicios al consumidor0,02%
Bonos, efectivo y otros2,64%
Fondo de inversión2,04%
Efectivo0,27%
UNIT0,27%
Rights & Warrants0,06%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica76,44%
Asia11,22%
Europa8,16%
Latinoamérica1,92%
Oceanía1,80%
Oriente Medio0,47%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IISGF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 54,74 % de acciones, y Transportation, con un 21,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de IISGF son NextEra Energy, Inc. y Union Pacific Corporation, que ocupan el 5,18 % y el 4,68 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IISGF ascendieron a 0,25 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra un aumento del 22,84 %.
Los activos gestionados de IISGF es de 1,74 B USD. Ha caído un 1,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IISGF contabiliza 136,42 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IISGF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,22 %. El último dividendo del (27 ago 2025) ascendió a 0,25 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de IISGF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 20 oct 2006, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IISGF es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IISGF sigue al FTSE Global Core Infrastructure Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IISGF invierte en acciones.
El precio de IISGF ha subido un 0,10 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,80 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IISGF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,82 % en el último mes, han caído un −0,82 % en el último mes, registró un aumento del 2,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,12 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,82 % en el último mes, han caído un −0,82 % en el último mes, registró un aumento del 2,70 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,12 % en un año.
IISGF cotiza con prima (0,38 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.