Tortoise Global Water Fund
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Estadísticas clave
Sobre Tortoise Global Water Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
14 feb 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tortoise Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US8909304078
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Servicios públicos
Servicios industriales
Servicios de distribución
Acciones99,54%
Fabricación de productos43,28%
Servicios públicos25,38%
Servicios industriales10,77%
Servicios de distribución10,09%
Industrias de proceso7,78%
Consumibles perecederos1,09%
Bienes de consumo duraderos0,72%
Minerales energéticos0,27%
Minerales no energéticos0,15%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,28%
Fondo de inversión0,18%
Desglose regional de acciones
Norteamérica63,34%
Europa25,59%
Asia8,13%
Latinoamérica2,94%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TBLU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 43,28 % de acciones, y Utilities, con un 25,38 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TBLU son Ecolab Inc. y Ferguson Enterprises Inc., que ocupan el 7,78 % y el 7,69 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TBLU ascendieron a 1,27 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,40 USD en dividendos, que muestra un aumento del 68,24 %.
Los activos gestionados de TBLU es de 57,85 M USD. Ha subido un 6,40 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TBLU contabiliza −1,86 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TBLU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,02 %. El último dividendo del (2 ene 2026) ascendió a 1,27 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de TBLU son emitidas por TortoiseEcofin Investments LLC bajo la marca Tortoise. El ETF se lanzó el 14 feb 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TBLU es del 0,40 %, lo que implica que destinaría el 0,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TBLU sigue al Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TBLU invierte en acciones.
El precio de TBLU ha subido un 6,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,24 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TBLU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,08 % en el último mes, registró un aumento del 6,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,21 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,08 % en el último mes, registró un aumento del 6,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,21 % en un año.
TBLU cotiza con prima (0,33 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.