Estadísticas clave
Sobre Parnassus Core Select ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
12 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Parnassus Investments LLC
Distribuidor
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Comercio minorista
Tecnología electrónica
Acciones99,41%
Servicios tecnológicos27,84%
Finanzas14,93%
Tecnologías sanitarias11,61%
Comercio minorista10,90%
Tecnología electrónica10,29%
Fabricación de productos9,65%
Servicios industriales4,80%
Servicios comerciales4,21%
Industrias de proceso3,00%
Servicios de distribución2,18%
Bonos, efectivo y otros0,59%
Efectivo0,59%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,98%
Europa3,02%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PRCS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 27,84 % de acciones, y Finance, con un 14,93 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PRCS son Microsoft Corporation y Alphabet Inc. Class A, que ocupan el 10,35 % y el 7,94 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de PRCS es de 58,90 M USD. Ha subido un 4,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PRCS contabiliza 53,14 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, PRCS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de PRCS son emitidas por Affiliated Managers Group, Inc. bajo la marca Parnassus Investments. El ETF se lanzó el 12 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PRCS es del 0,58 %, lo que implica que destinaría el 0,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PRCS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PRCS invierte en acciones.
El precio de PRCS ha caído un −0,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PRCS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,36 % en el último mes, han caído un −0,36 % en el último mes, registró un aumento del 3,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,96 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,36 % en el último mes, han caído un −0,36 % en el último mes, registró un aumento del 3,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,96 % en un año.
PRCS cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.