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Parnassus Core Select ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪58,90 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪53,14 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪2,26 M‬
Ratio de gastos
0,58%

Sobre Parnassus Core Select ETF


Marca
Parnassus Investments
Página de inicio
Fecha de inicio
12 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Parnassus Investments LLC
Distribuidor
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Comercio minorista
Tecnología electrónica
Acciones99,41%
Servicios tecnológicos27,84%
Finanzas14,93%
Tecnologías sanitarias11,61%
Comercio minorista10,90%
Tecnología electrónica10,29%
Fabricación de productos9,65%
Servicios industriales4,80%
Servicios comerciales4,21%
Industrias de proceso3,00%
Servicios de distribución2,18%
Bonos, efectivo y otros0,59%
Efectivo0,59%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,98%
Europa3,02%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PRCS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 27,84 % de acciones, y Finance, con un 14,93 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PRCS son Microsoft Corporation y Alphabet Inc. Class A, que ocupan el 10,35 % y el 7,94 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de PRCS es de ‪58,90 M‬ USD. Ha subido un 4,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PRCS contabiliza ‪53,14 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, PRCS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de PRCS son emitidas por Affiliated Managers Group, Inc. bajo la marca Parnassus Investments. El ETF se lanzó el 12 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PRCS es del 0,58 %, lo que implica que destinaría el 0,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PRCS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PRCS invierte en acciones.
El precio de PRCS ha caído un −0,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,62 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PRCS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,36 % en el último mes, han caído un −0,36 % en el último mes, registró un aumento del 3,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,96 % en un año.
PRCS cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.