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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
42,69 M
USD
Flujos de fondos (1A)
40,05 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,24%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Sobre Texas Capital Funds Trust Texas Capital Government Money Market ETF
Emisor
Texas Capital Bancshares, Inc.
Marca
Texas Capital
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
texascapitalbank.com
Fecha de inicio
24 sept 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 22 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
88,09%
Corporativo
11,71%
Fondo de inversión
0,20%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo