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Texas Capital Government Money Market ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪57,64 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪55,08 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,00%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪575,00 K‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre Texas Capital Government Money Market ETF


Marca
Texas Capital
Página de inicio
Fecha de inicio
24 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A5083

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 11 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno91,29%
Miscelánea8,33%
Fondo de inversión0,38%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de MMKT ascendieron a 0,08 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,08 USD en dividendos, que muestra un aumento del 1,02 %.
Los activos gestionados de MMKT es de ‪57,64 M‬ USD. Ha subido un 0,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MMKT contabiliza ‪55,08 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MMKT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,00 %. El último dividendo del (15 sept 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de MMKT son emitidas por Texas Capital Bancshares, Inc. bajo la marca Texas Capital. El ETF se lanzó el 24 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MMKT es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MMKT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MMKT invierte en bonos.
El precio de MMKT ha subido un 0,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,27 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MMKT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,36 % en el último mes, registró un aumento del 1,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,91 % en un año.
MMKT cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.