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MFS Active Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪97,17 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪68,69 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,26%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪3,75 M‬
Ratio de gastos
0,44%

Sobre MFS Active Value ETF


Marca
MFS
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Massachusetts Financial Services Co.
Distribuidor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios públicos
Acciones99,66%
Finanzas31,49%
Tecnología electrónica15,80%
Servicios públicos10,21%
Tecnologías sanitarias7,81%
Minerales energéticos6,28%
Consumibles perecederos5,44%
Fabricación de productos5,08%
Servicios de salud4,80%
Servicios de distribución2,93%
Transporte2,18%
Comercio minorista2,06%
Servicios tecnológicos2,06%
Servicios al consumidor1,62%
Minerales no energéticos0,98%
Servicios comerciales0,92%
Bonos, efectivo y otros0,34%
Efectivo0,34%
Desglose regional de acciones
92%7%
Norteamérica92,24%
Europa7,76%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MFSV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,49 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MFSV son JPMorgan Chase & Co. y Progressive Corporation, que ocupan el 4,87 % y el 3,90 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MFSV ascendieron a 0,12 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra un aumento del 17,65 %.
Los activos gestionados de MFSV es de ‪97,17 M‬ USD. Ha subido un 14,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MFSV contabiliza ‪68,69 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MFSV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,26 %. El último dividendo del (27 jun 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de MFSV son emitidas por Sun Life Financial, Inc. bajo la marca MFS. El ETF se lanzó el 5 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MFSV es del 0,44 %, lo que implica que destinaría el 0,44 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MFSV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MFSV invierte en acciones.
El precio de MFSV ha subido un 0,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,22 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MFSV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,47 % en el último mes, han caído un −0,47 % en el último mes, registró un aumento del 4,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,03 % en un año.
MFSV cotiza con prima (0,24 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.