Estadísticas clave
Sobre MFS Active Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Massachusetts Financial Services Co.
Distribuidor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios públicos
Acciones99,19%
Finanzas30,33%
Tecnología electrónica15,44%
Servicios públicos10,89%
Tecnologías sanitarias7,82%
Minerales energéticos6,12%
Consumibles perecederos5,45%
Servicios de salud5,16%
Fabricación de productos4,93%
Servicios de distribución3,23%
Transporte2,19%
Servicios tecnológicos2,05%
Comercio minorista1,89%
Servicios al consumidor1,59%
Servicios comerciales1,10%
Minerales no energéticos1,00%
Bonos, efectivo y otros0,81%
Efectivo0,81%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,23%
Europa7,77%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
MFSV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 30,33 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MFSV son JPMorgan Chase & Co. y Progressive Corporation, que ocupan el 4,72 % y el 3,91 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de MFSV ascendieron a 0,08 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra una disminución del 45,13 %.
Los activos gestionados de MFSV es de 111,62 M USD. Ha subido un 19,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MFSV contabiliza 82,99 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MFSV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,28 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de MFSV son emitidas por Sun Life Financial, Inc. bajo la marca MFS. El ETF se lanzó el 5 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MFSV es del 0,44 %, lo que implica que destinaría el 0,44 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MFSV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MFSV invierte en acciones.
El precio de MFSV ha caído un −1,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,29 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MFSV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,23 % en el último mes, han caído un −0,23 % en el último mes, registró un aumento del 0,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,86 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,23 % en el último mes, han caído un −0,23 % en el último mes, registró un aumento del 0,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,86 % en un año.
MFSV cotiza con prima (0,24 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.