Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
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Estadísticas clave
Sobre Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 dic 2020
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Consumibles perecederos
Fabricación de productos
Acciones97,62%
Consumibles perecederos14,91%
Fabricación de productos11,50%
Servicios tecnológicos9,60%
Tecnologías sanitarias9,27%
Bienes de consumo duraderos8,15%
Servicios comerciales7,38%
Minerales no energéticos6,24%
Tecnología electrónica6,13%
Comercio minorista5,17%
Comunicaciones4,45%
Finanzas2,73%
Transporte2,33%
Minerales energéticos2,20%
Industrias de proceso1,91%
Servicios de distribución1,88%
Servicios industriales1,34%
Servicios de salud0,90%
Servicios públicos0,79%
Servicios al consumidor0,73%
Bonos, efectivo y otros2,38%
UNIT2,16%
Efectivo0,23%
Desglose regional de acciones
Asia41,30%
Europa38,58%
Norteamérica13,40%
Oceanía2,71%
África2,16%
Latinoamérica1,86%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DSTX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 14,91 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 11,50 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de DSTX son SK hynix Inc. y British American Tobacco PLC Sponsored ADR, que ocupan el 2,93 % y el 2,32 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSTX ascendieron a 0,08 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,30 USD en dividendos, que muestra una disminución del 270,59 %.
Los activos gestionados de DSTX es de 37,93 M USD. Ha subido un 4,44 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DSTX contabiliza −3,70 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DSTX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,98 %. El último dividendo del (25 sept 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DSTX son emitidas por Distillate Capital Partners LLC bajo la marca Distillate. El ETF se lanzó el 14 dic 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSTX es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSTX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSTX invierte en acciones.
El precio de DSTX ha subido un 6,58 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,60 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DSTX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,30 % en el último mes, registró un aumento del 9,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,30 % en el último mes, registró un aumento del 9,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,54 % en un año.
DSTX cotiza con prima (0,32 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.