Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪106,67 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,96 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,85%
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪2,92 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


Emisor
Distillate Capital Partners LLC
Marca
Distillate
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Minerales energéticos
Acciones99,86%
Fabricación de productos15,33%
Minerales energéticos10,21%
Servicios comerciales8,97%
Servicios tecnológicos8,85%
Comercio minorista8,09%
Consumibles perecederos6,51%
Finanzas5,65%
Tecnologías sanitarias5,05%
Bienes de consumo duraderos4,75%
Industrias de proceso4,72%
Tecnología electrónica4,37%
Transporte3,69%
Servicios de distribución3,45%
Servicios al consumidor2,89%
Servicios industriales2,83%
Servicios de salud2,67%
Miscelánea1,29%
Minerales no energéticos0,53%
Bonos, efectivo y otros0,14%
Efectivo0,14%
Desglose regional de acciones
99%0.5%
Norteamérica99,49%
Europa0,51%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DSMC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 15,33 % de acciones, y Energy Minerals, con un 10,21 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DSMC son Skyworks Solutions, Inc. y Mosaic Company, que ocupan el 1,25 % y el 1,21 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSMC ascendieron a 0,11 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,08 USD en dividendos, que muestra un aumento del 29,74 %.
Los activos gestionados de DSMC es de ‪106,67 M‬ USD. Ha subido un 9,94 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DSMC contabiliza ‪2,96 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DSMC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,85 %. El último dividendo del (26 jun 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DSMC son emitidas por Distillate Capital Partners LLC bajo la marca Distillate. El ETF se lanzó el 5 oct 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSMC es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSMC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSMC invierte en acciones.
El precio de DSMC ha subido un 8,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,64 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DSMC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,07 % en el último mes, registró un aumento del 14,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,82 % en un año.
DSMC cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.