Estadísticas clave
Sobre Counterpoint Quantitative Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 nov 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones99,46%
Finanzas13,75%
Servicios tecnológicos13,60%
Minerales no energéticos8,32%
Tecnología electrónica7,86%
Servicios industriales7,62%
Minerales energéticos6,69%
Fabricación de productos6,62%
Comunicaciones6,41%
Servicios públicos5,71%
Servicios de distribución5,31%
Servicios al consumidor4,35%
Servicios comerciales4,25%
Comercio minorista4,21%
Servicios de salud3,09%
Consumibles perecederos1,69%
Bonos, efectivo y otros0,54%
Efectivo0,54%
Desglose regional de acciones
Norteamérica90,13%
Europa7,69%
Oriente Medio2,18%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CPAI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 13,75 % de acciones, y Technology Services, con un 13,60 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CPAI son SSR Mining Inc y Anglogold Ashanti PLC, que ocupan el 3,48 % y el 2,83 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CPAI ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 89,05 %.
Los activos gestionados de CPAI es de 111,55 M USD. Ha subido un 10,54 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CPAI contabiliza 61,02 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CPAI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,36 %. El último dividendo del (17 dic 2024) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de CPAI son emitidas por Counterpoint Mutual Funds LLC bajo la marca Counterpoint. El ETF se lanzó el 28 nov 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CPAI es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CPAI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CPAI invierte en acciones.
El precio de CPAI ha subido un 6,65 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,24 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CPAI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,65 % en el último mes, registró un aumento del 8,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,93 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,65 % en el último mes, registró un aumento del 8,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,93 % en un año.
CPAI cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.