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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%

Sobre ICICIPRAMC - ICICISILVE


Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Ratio de gastos
0,40%
Página de inicio
Fecha de inicio
24 ene 2022
Índice seguido
MCX Silver (INR/kg)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF109KC1Y56

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Plata
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea97,59%
Efectivo2,41%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo