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ICICIPRAMC - ICICISILVE
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Sobre ICICIPRAMC - ICICISILVE
Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Ratio de gastos
0,40%
Página de inicio
icicipruamc.com
Fecha de inicio
24 ene 2022
Índice seguido
MCX Silver (INR/kg)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF109KC1Y56
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Plata
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Miscelánea
97,59%
Efectivo
2,41%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo