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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.7%
Sobre ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Ratio de gastos
0.12%
Página de inicio
icicipruamc.com
Fecha de inicio
17 jun 2016
Índice seguido
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF109KC11V0
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Finanzas
Consumibles perecederos
Acciones
99.47%
Servicios tecnológicos
31.38%
Finanzas
26.49%
Consumibles perecederos
11.94%
Minerales no energéticos
8.81%
Servicios públicos
8.48%
Minerales energéticos
5.85%
Bienes de consumo duraderos
4.61%
Tecnologías sanitarias
1.92%
Bonos, efectivo y otros
0.53%
Efectivo
0.53%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo