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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
213,93 M
INR
Flujos de fondos (1A)
105,07 M
INR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Sobre UTIAMC - NIF5GETF
Emisor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
utimf.com
Fecha de inicio
29 ene 2024
Índice seguido
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF789F1AZE6
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 15 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
96,93%
Efectivo
3,07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo