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UTIAMC - NIF5GETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪213,93 M‬INR
Flujos de fondos (1A)
‪105,07 M‬INR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%

Sobre UTIAMC - NIF5GETF


Emisor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
Fecha de inicio
29 ene 2024
Índice seguido
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF789F1AZE6

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno96,93%
Efectivo3,07%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo