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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1,5%
Acciones en circulación
—
Ratio de gastos
0,35%

Sobre LIC MF - LIC GOLD ETF


Emisor
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marca
LIC Mutual Fund
Página de inicio
licmf.com
Fecha de inicio
9 nov 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF397L01554

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Fondo de inversión99,27%
Efectivo0,73%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo