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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1,4%
Sobre HDFCAMC - HDFCSILVER
Emisor
HDFC Bank Ltd.
Marca
HDFC
Ratio de gastos
1,00%
Página de inicio
hdfcfund.com
Fecha de inicio
2 sept 2022
Índice seguido
MCX Silver (INR/kg)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF179KC1DI2
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Plata
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de octubre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Miscelánea
97,66%
Efectivo
2,34%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo