Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust UnitsScotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪70,09 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪22,06 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−1,04%
Acciones en circulación
‪2,58 M‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre Scotia Responsible Investing International Equity Index ETF Trust Units


Marca
Scotia
Página de inicio
Fecha de inicio
4 ene 2022
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
1832 Asset Management LP
ISIN
CA80929L1031

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados desarrollados excl. Norteamérica
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Acciones98,21%
Finanzas31,67%
Tecnologías sanitarias12,26%
Fabricación de productos9,61%
Consumibles perecederos8,74%
Servicios tecnológicos8,32%
Bienes de consumo duraderos6,70%
Tecnología electrónica6,17%
Servicios comerciales2,94%
Comercio minorista2,58%
Transporte2,21%
Comunicaciones2,12%
Industrias de proceso1,45%
Servicios industriales1,32%
Minerales no energéticos0,62%
Servicios públicos0,47%
Servicios de distribución0,40%
Servicios de salud0,33%
Servicios al consumidor0,27%
Miscelánea0,04%
Bonos, efectivo y otros1,79%
Miscelánea1,35%
Efectivo0,44%
Desglose regional de acciones
6%0%62%1%28%
Europa62,88%
Asia28,53%
Oceanía6,94%
Oriente Medio1,62%
Norteamérica0,03%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SRII invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,67 % de acciones, y Health Technology, con un 12,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de SRII son ASML Holding NV y SAP SE, que ocupan el 2,65 % y el 2,42 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de SRII es de ‪70,09 M‬ CAD. Ha subido un 2,23 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SRII contabiliza ‪22,06 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, SRII no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SRII son emitidas por The Bank of Nova Scotia bajo la marca Scotia. El ETF se lanzó el 4 ene 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SRII es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SRII sigue al Solactive Responsible International Equity Index - CAD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SRII invierte en acciones.
El precio de SRII ha subido un 0,83 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SRII.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,28 % en el último mes, registró un aumento del 6,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,53 % en un año.
SRII cotiza con prima (1,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.