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RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪47,11 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪41,60 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪1,94 M‬
Ratio de gastos

Sobre RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund


Marca
RBC
Página de inicio
Fecha de inicio
18 sept 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Asesor principal
RBC Global Asset Management, Inc.
Identificadores
3
ISINCA75528A1021

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mediana capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Servicios al consumidor
Tecnología electrónica
Acciones97,45%
Servicios tecnológicos25,72%
Servicios al consumidor14,10%
Tecnología electrónica11,44%
Tecnologías sanitarias7,94%
Finanzas7,07%
Comercio minorista7,00%
Servicios de distribución6,25%
Servicios públicos3,92%
Servicios industriales3,26%
Fabricación de productos3,25%
Servicios comerciales3,21%
Consumibles perecederos1,33%
Transporte1,05%
Servicios de salud0,49%
Miscelánea0,46%
Bienes de consumo duraderos0,34%
Industrias de proceso0,31%
Minerales energéticos0,30%
Bonos, efectivo y otros2,55%
Efectivo2,55%
Desglose regional de acciones
99%0.4%
Norteamérica99,62%
Europa0,38%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RUMG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 25,72 % de acciones, y Consumer Services, con un 14,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RUMG son Royal Caribbean Group y Howmet Aerospace Inc., que ocupan el 3,03 % y el 2,80 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de RUMG es de ‪47,11 M‬ CAD. Ha subido un 3,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RUMG contabiliza ‪41,60 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, RUMG no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de RUMG son emitidas por Royal Bank of Canada bajo la marca RBC. El ETF se lanzó el 18 sept 2024, y es de gestión activa.
RUMG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RUMG invierte en acciones.
El precio de RUMG ha subido un 0,96 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,23 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RUMG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,87 % en el último mes, registró una disminución del −4,57 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,60 % en un año.
RUMG cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.