Purpose Canadian Preferred Share FundPurpose Canadian Preferred Share FundPurpose Canadian Preferred Share Fund

Purpose Canadian Preferred Share Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪47,60 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−22,14 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,5%
Acciones en circulación
‪1,94 M‬
Ratio de gastos
0,92%

Sobre Purpose Canadian Preferred Share Fund


Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página de inicio
Fecha de inicio
15 mar 2017
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642D1006

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
Canadá
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea64,15%
Gobierno24,52%
Corporativo6,84%
Efectivo2,97%
ETF1,17%
Fondo de inversión0,34%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RPS invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 24,52 % de acciones, y Corporate, con un 6,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los activos gestionados de RPS es de ‪47,60 M‬ CAD. Ha subido un 0,86 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RPS contabiliza ‪−22,14 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, RPS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de RPS son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 15 mar 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RPS es del 0,92 %, lo que implica que destinaría el 0,92 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RPS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RPS invierte en bonos.
El precio de RPS ha subido un 0,45 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RPS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,09 % en el último mes, registró un aumento del 5,21 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,25 % en un año.
RPS cotiza con prima (0,54 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.