Estadísticas clave
Sobre RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
8 mar 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Ingresos ordinarios
Asesor principal
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones86,48%
Finanzas32,28%
Servicios tecnológicos9,06%
Minerales energéticos6,42%
Comercio minorista6,01%
Tecnología electrónica5,13%
Servicios industriales4,95%
Transporte4,57%
Minerales no energéticos3,76%
Servicios públicos3,30%
Servicios comerciales2,72%
Tecnologías sanitarias2,03%
Fabricación de productos1,40%
Industrias de proceso1,18%
Miscelánea0,95%
Consumibles perecederos0,68%
Comunicaciones0,63%
Servicios de distribución0,45%
Servicios al consumidor0,40%
Bonos, efectivo y otros13,52%
Efectivo6,35%
Gobierno4,24%
ETF3,59%
Rights & Warrants0,05%
Miscelánea−0,71%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RNAV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 32,50 % de acciones, y Technology Services, con un 9,12 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de RNAV es de 79,86 M CAD. Ha caído un 0,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RNAV contabiliza 48,41 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, RNAV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de RNAV son emitidas por Royal Bank of Canada bajo la marca RBC. El ETF se lanzó el 8 mar 2023, y es de gestión activa.
RNAV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RNAV invierte en acciones.
El precio de RNAV ha subido un 4,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 18,02 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RNAV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,99 % en el último mes, registró un aumento del 7,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,54 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,99 % en el último mes, registró un aumento del 7,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 20,54 % en un año.
RNAV cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.