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RBC Life Science and Technology Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪16,23 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪13,20 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%
Acciones en circulación
‪660,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre RBC Life Science and Technology Fund


Marca
RBC
Página de inicio
Fecha de inicio
18 sept 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Asesor principal
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7492921084

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones94,86%
Servicios tecnológicos38,91%
Tecnología electrónica31,77%
Tecnologías sanitarias14,38%
Servicios de salud3,11%
Finanzas2,53%
Servicios comerciales0,99%
Fabricación de productos0,98%
Comercio minorista0,84%
Servicios de distribución0,63%
Servicios al consumidor0,40%
Transporte0,31%
Bonos, efectivo y otros5,14%
Efectivo3,34%
ETF1,80%
Rights & Warrants−0,00%
Desglose regional de acciones
0.3%96%3%0.2%
Norteamérica96,33%
Europa3,24%
Latinoamérica0,27%
Asia0,15%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RLST invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 38,92 % de acciones, y Electronic Technology, con un 31,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RLST son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 10,26 % y el 9,67 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de RLST es de ‪16,23 M‬ CAD. Ha subido un 5,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RLST contabiliza ‪13,20 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, RLST no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de RLST son emitidas por Royal Bank of Canada bajo la marca RBC. El ETF se lanzó el 18 sept 2024, y es de gestión activa.
RLST sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RLST invierte en acciones.
El precio de RLST ha subido un 7,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 23,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RLST.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,94 % en el último mes, registró un aumento del 16,91 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,18 % en un año.
RLST cotiza con prima (0,43 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.