Estadísticas clave
Sobre AGF Systematic Global Infrastructure ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
12 feb 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00851N1096
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Servicios industriales
Transporte
Acciones97,96%
Servicios públicos51,33%
Servicios industriales23,82%
Transporte11,78%
Servicios tecnológicos5,54%
Finanzas2,93%
Comercio minorista1,79%
Servicios de distribución0,34%
Fabricación de productos0,25%
Bonos, efectivo y otros2,04%
Efectivo2,23%
Rights & Warrants−0,19%
Desglose regional de acciones
Norteamérica63,16%
Europa31,24%
Asia3,92%
Oceanía1,67%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
QIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 51,43 % de acciones, y Industrial Services, con un 23,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de QIF son Enbridge Inc. y Enel SpA, que ocupan el 4,97 % y el 4,67 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de QIF es de 138,98 M CAD. Ha caído un 2,22 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QIF contabiliza −73,69 M CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, QIF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de QIF son emitidas por AGF Management Ltd. bajo la marca AGF. El ETF se lanzó el 12 feb 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de QIF es del 0,61 %, lo que implica que destinaría el 0,61 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QIF invierte en acciones.
El precio de QIF ha caído un −0,33 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,30 % en el último mes, han caído un −0,30 % en el último mes, registró un aumento del 4,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,21 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,30 % en el último mes, han caído un −0,30 % en el último mes, registró un aumento del 4,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,21 % en un año.
QIF cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.