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AGF Systematic Global Infrastructure ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪138,98 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−73,69 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪3,85 M‬
Ratio de gastos
0,61%

Sobre AGF Systematic Global Infrastructure ETF


Marca
AGF
Página de inicio
Fecha de inicio
12 feb 2018
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00851N1096

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Servicios industriales
Transporte
Acciones97,96%
Servicios públicos51,33%
Servicios industriales23,82%
Transporte11,78%
Servicios tecnológicos5,54%
Finanzas2,93%
Comercio minorista1,79%
Servicios de distribución0,34%
Fabricación de productos0,25%
Bonos, efectivo y otros2,04%
Efectivo2,23%
Rights & Warrants−0,19%
Desglose regional de acciones
1%63%31%3%
Norteamérica63,16%
Europa31,24%
Asia3,92%
Oceanía1,67%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


QIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 51,43 % de acciones, y Industrial Services, con un 23,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de QIF son Enbridge Inc. y Enel SpA, que ocupan el 4,97 % y el 4,67 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de QIF es de ‪138,98 M‬ CAD. Ha caído un 2,22 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QIF contabiliza ‪−73,69 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, QIF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de QIF son emitidas por AGF Management Ltd. bajo la marca AGF. El ETF se lanzó el 12 feb 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de QIF es del 0,61 %, lo que implica que destinaría el 0,61 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QIF invierte en acciones.
El precio de QIF ha caído un −0,33 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,30 % en el último mes, han caído un −0,30 % en el último mes, registró un aumento del 4,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,21 % en un año.
QIF cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.