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Purpose Tactical Hedged Equity Fund Non Currency Hedged ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪22,54 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪521,80 K‬
Ratio de gastos
1,16%

Sobre Purpose Tactical Hedged Equity Fund Non Currency Hedged ETF


Emisor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página de inicio
Fecha de inicio
29 abr 2014
Estructura
Sociedad canadiense de fondos de inversión (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos elegibles
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640M1023

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones100,21%
Tecnología electrónica24,75%
Servicios tecnológicos19,31%
Finanzas15,29%
Comercio minorista9,91%
Tecnologías sanitarias7,77%
Consumibles perecederos3,82%
Fabricación de productos3,13%
Servicios comerciales2,68%
Minerales energéticos2,23%
Servicios de distribución1,78%
Bienes de consumo duraderos1,55%
Servicios al consumidor1,38%
Servicios industriales1,21%
Comunicaciones1,11%
Minerales no energéticos1,06%
Servicios de salud1,05%
Industrias de proceso0,96%
Servicios públicos0,95%
Bonos, efectivo y otros−0,21%
Rights & Warrants0,04%
Efectivo−0,25%
Desglose regional de acciones
93%6%
Norteamérica93,41%
Europa6,59%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PHE.B invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 24,81 % de acciones, y Technology Services, con un 19,36 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PHE.B son Microsoft Corporation y NVIDIA Corporation, que ocupan el 7,42 % y el 7,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PHE.B ascendieron a 0,67 CAD. El año anterior, el emisor pagó 0,14 CAD en dividendos, que muestra un aumento del 78,36 %.
Sí, PHE.B paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (5 feb 2025) ascendió a 0,67 CAD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de PHE.B son emitidas por Purpose Unlimited bajo la marca Purpose. El ETF se lanzó el 29 abr 2014, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PHE.B es del 1,16 %, lo que implica que destinaría el 1,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PHE.B sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PHE.B invierte en acciones.
El precio de PHE.B ha subido un 3,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,70 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de PHE.B.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,89 % en el último mes, registró un aumento del 7,35 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,53 % en un año.
PHE.B cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.