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Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪140,96 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪−15,57 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,02%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Acciones en circulación
‪4,59 M‬
Ratio de gastos
0,76%

Sobre Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF


Emisor
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marca
Hamilton
Página de inicio
Fecha de inicio
26 jun 2020
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40701D1096

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Bancos
Estrategia
Igual a
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Finanzas
Acciones100,49%
Finanzas100,00%
Bonos, efectivo y otros−0,49%
Miscelánea−0,00%
Efectivo−0,49%
Desglose regional de acciones
100%
Oceanía100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de HBA son Westpac Banking Corporation y National Australia Bank Limited, que ocupan el 21,54 % y el 21,40 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de HBA ascendieron a 0,31 CAD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,31 CAD en dividendos,
Los activos gestionados de HBA es de ‪140,96 M‬ CAD. Ha caído un 1,36 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de HBA contabiliza ‪−15,57 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, HBA paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,02 %. El último dividendo del (8 jul 2025) ascendió a 0,31 CAD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de HBA son emitidas por Hamilton Capital Partners, Inc. bajo la marca Hamilton. El ETF se lanzó el 26 jun 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de HBA es del 0,76 %, lo que implica que destinaría el 0,76 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
HBA sigue al Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
HBA invierte en acciones.
El precio de HBA ha subido un 3,68 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de HBA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,68 % en el último mes, han caído un −0,68 % en el último mes, registró un aumento del 5,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,63 % en un año.
HBA cotiza con prima (0,55 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.