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Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

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ResumenAnálisisParticipacionesPensamientosDatos técnicos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪70,47 M‬ CAD
Flujos de fondos (1A)
‪70,16 M‬ CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−27,8%
Acciones en circulación
‪7,02 M‬
Ratio de gastos
—

Sobre Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit


Emisor
483A Bay Street Holdings LP
Marca
Fidelity
Página de inicio
fidelity.ca
Fecha de inicio
30 may 2025
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581F1080

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Acciones0,04%
Minerales energéticos0,03%
Servicios públicos0,01%
Servicios al consumidor0,00%
Comunicaciones0,00%
Bonos, efectivo y otros99,96%
Corporativo54,77%
Gobierno37,82%
Securitized2,45%
Loans2,35%
Efectivo2,02%
ETF0,23%
Miscelánea0,18%
Municipal0,15%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
0.3%0.8%94%3%0.2%0.2%0.4%
Norteamérica94,49%
Europa3,62%
Latinoamérica0,81%
Asia0,40%
Oceanía0,30%
Oriente Medio0,21%
África0,15%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FFIX invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 54,77 % de acciones, y Government, con un 37,82 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de FFIX es de ‪70,47 M‬ CAD. Ha subido un 17,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FFIX contabiliza ‪70,16 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FFIX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FFIX son emitidas por 483A Bay Street Holdings LP bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 30 may 2025, y es de gestión activa.
FFIX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FFIX invierte en bonos.
FFIX cotiza con prima (27,76 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.