Estadísticas clave
Sobre AGF Total Return Bond Fund ETF Trust Units
Página de inicio
Fecha de inicio
27 feb 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Asesor principal
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011121013
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Gobierno
Acciones0,52%
Miscelánea0,52%
Comunicaciones0,00%
Bonos, efectivo y otros99,48%
Corporativo47,13%
Gobierno40,80%
Miscelánea5,54%
Efectivo4,48%
Fondo de inversión1,53%
Desglose regional de acciones
Norteamérica63,25%
Europa26,07%
Oceanía5,51%
Asia2,70%
África1,45%
Latinoamérica1,02%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ATRB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 47,13 % de acciones, y Government, con un 40,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de ATRB es de 1,26 M CAD. Ha subido un 1,67 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ATRB contabiliza 0,00 CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ATRB no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ATRB son emitidas por AGF Management Ltd. bajo la marca AGF. El ETF se lanzó el 27 feb 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ATRB es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ATRB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ATRB invierte en bonos.
El precio de ATRB ha subido un 1,00 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ATRB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,23 % en el último mes, registró un aumento del 3,17 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,45 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,23 % en el último mes, registró un aumento del 3,17 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,45 % en un año.
ATRB cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.