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AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪9,65 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪9,57 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪270,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Marca
AGF
Página de inicio
Fecha de inicio
27 feb 2024
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Asesor principal
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de julio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones96,68%
Servicios tecnológicos29,73%
Tecnología electrónica23,21%
Finanzas20,46%
Servicios al consumidor6,09%
Fabricación de productos3,06%
Bienes de consumo duraderos2,80%
Consumibles perecederos2,76%
Comercio minorista2,58%
Servicios industriales2,24%
Transporte2,19%
Minerales energéticos1,56%
Bonos, efectivo y otros3,32%
Efectivo3,32%
Desglose regional de acciones
4%95%
Norteamérica95,71%
Latinoamérica4,29%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ASMD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 29,73 % de acciones, y Electronic Technology, con un 23,21 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ASMD son Robinhood Markets, Inc. Class A y Embraer S.A. Sponsored ADR, que ocupan el 5,56 % y el 4,15 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de ASMD es de ‪9,65 M‬ CAD. Ha caído un 45,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ASMD contabiliza ‪9,57 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ASMD no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ASMD son emitidas por AGF Management Ltd. bajo la marca AGF. El ETF se lanzó el 27 feb 2024, y es de gestión activa.
ASMD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASMD invierte en acciones.
El precio de ASMD ha subido un 4,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 16,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ASMD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,49 % en el último mes, registró un aumento del 12,90 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,00 % en un año.
ASMD cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.