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AGF Emerging Markets ex China Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪8,89 M‬CAD
Flujos de fondos (1A)
‪2,41 M‬CAD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪250,00 K‬
Ratio de gastos

Sobre AGF Emerging Markets ex China Fund


Marca
AGF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 jun 2023
Estructura
Fondo de inversión canadiense (ON)
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mercados emergentes excluido China
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones95,00%
Tecnología electrónica26,36%
Finanzas26,31%
Servicios tecnológicos8,24%
Comercio minorista6,58%
Minerales energéticos5,47%
Comunicaciones4,96%
Servicios industriales4,54%
Minerales no energéticos4,27%
Fabricación de productos3,40%
Transporte2,64%
Servicios públicos2,23%
Bonos, efectivo y otros5,00%
Efectivo5,00%
Desglose regional de acciones
10%2%7%6%10%62%
Asia62,26%
Latinoamérica10,73%
Oriente Medio10,26%
Europa7,92%
África6,10%
Norteamérica2,73%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


AEMX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 26,36 % de acciones, y Finance, con un 26,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de AEMX son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. y ICICI Bank Limited Sponsored ADR, que ocupan el 10,61 % y el 7,40 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de AEMX es de ‪8,89 M‬ CAD. Ha subido un 7,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AEMX contabiliza ‪2,41 M‬ CAD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, AEMX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AEMX son emitidas por AGF Management Ltd. bajo la marca AGF. El ETF se lanzó el 28 jun 2023, y es de gestión activa.
AEMX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AEMX invierte en acciones.
El precio de AEMX ha subido un 10,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 18,27 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AEMX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,55 % en el último mes, registró un aumento del 13,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,37 % en un año.
AEMX cotiza con prima (2,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.