F/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETFF/m Opportunistic Income ETF

F/m Opportunistic Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪47,92 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪12,93 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,35%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,009%
Acciones en circulación
‪920,00 K‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre F/m Opportunistic Income ETF


Emisor
1251 Capital Group, Inc.
Marca
F/m
Página de inicio
Fecha de inicio
6 sept 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
F/m Investments LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US74933W4454

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Securitized
Corporativo
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized40,54%
Corporativo29,28%
ETF21,53%
Municipal8,10%
Efectivo0,55%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ZHOG invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 40,54 % de acciones, y Corporate, con un 29,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ZHOG son F/m High Yield 100 ETF y US Treasury 5 Year Note ETF, que ocupan el 8,33 % y el 6,09 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ZHOG ascendieron a 0,22 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,20 USD en dividendos, que muestra un aumento del 8,19 %.
Los activos gestionados de ZHOG es de ‪47,92 M‬ USD. Ha caído un 3,92 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ZHOG contabiliza ‪12,93 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ZHOG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,35 %. El último dividendo del (30 ene 2026) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ZHOG son emitidas por 1251 Capital Group, Inc. bajo la marca F/m. El ETF se lanzó el 6 sept 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ZHOG es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ZHOG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ZHOG invierte en bonos.
El precio de ZHOG ha caído un −0,07 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,03 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ZHOG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,12 % en un año.
ZHOG cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.