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ERShares Private-Public Crossover ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,80 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,30 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪99,45 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre ERShares Private-Public Crossover ETF


Emisor
Capital Impact Advisors LLC
Marca
ERShares
Página de inicio
Fecha de inicio
7 nov 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Capital Impact Advisors LLC
Identificadores
3
ISIN US2938288774

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Acciones84,79%
Servicios tecnológicos36,66%
Tecnología electrónica18,43%
Tecnologías sanitarias10,54%
Finanzas10,24%
Transporte3,33%
Bienes de consumo duraderos3,14%
Servicios comerciales2,46%
Bonos, efectivo y otros15,21%
Miscelánea9,54%
Efectivo5,67%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XOVR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 36,66 % de acciones, y Electronic Technology, con un 18,43 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de XOVR ascendieron a 3,99 USD. El año anterior, el emisor pagó 4,65 USD en dividendos, que muestra una disminución del 16,56 %.
Los activos gestionados de XOVR es de ‪1,80 B‬ USD. Ha subido un 11,27 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XOVR contabiliza ‪1,61 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Las acciones de XOVR son emitidas por Capital Impact Advisors LLC bajo la marca ERShares. El ETF se lanzó el 7 nov 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XOVR es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XOVR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XOVR invierte en acciones.
El precio de XOVR ha caído un −13,16 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −7,75 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XOVR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −12,30 % en el último mes, registró una disminución del −18,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −8,10 % en un año.
XOVR cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.