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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪38,42 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪17,22 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪880,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Themes Generative Artificial Intelligence ETF


Emisor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página de inicio
Fecha de inicio
8 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829275028

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Robótica e IA
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,86%
Servicios tecnológicos56,58%
Tecnología electrónica30,50%
Servicios comerciales6,11%
Comercio minorista3,52%
Bienes de consumo duraderos2,11%
Finanzas1,01%
Bonos, efectivo y otros0,14%
Fondo de inversión0,18%
Efectivo−0,04%
Desglose regional de acciones
1%74%11%13%
Norteamérica74,05%
Asia13,29%
Europa11,38%
Oceanía1,27%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


WISE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 56,60 % de acciones, y Electronic Technology, con un 30,51 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de WISE son Veritone, Inc. y Gorilla Technology Group, Inc., que ocupan el 6,12 % y el 4,74 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de WISE es de ‪38,42 M‬ USD. Ha subido un 17,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de WISE contabiliza ‪17,22 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, WISE no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de WISE son emitidas por ETP Holding Co. LLC bajo la marca Themes. El ETF se lanzó el 8 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de WISE es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WISE sigue al Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WISE invierte en acciones.
El precio de WISE ha subido un 16,31 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 53,43 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de WISE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 15,79 % en el último mes, registró un aumento del 32,23 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 57,47 % en un año.
WISE cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.