Tema Electrification ETFTema Electrification ETFTema Electrification ETF

Tema Electrification ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪148,20 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪122,61 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,00%
Descuento/Prima sobre el VL
3,4%
Acciones en circulación
‪5,03 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre Tema Electrification ETF


Emisor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Página de inicio
Fecha de inicio
3 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema Global Ltd.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8342

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Servicios públicos
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Acciones98,81%
Servicios públicos36,18%
Fabricación de productos28,68%
Tecnología electrónica27,17%
Servicios industriales6,79%
Bonos, efectivo y otros1,19%
Fondo de inversión1,13%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
81%18%
Norteamérica81,70%
Europa18,30%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VOLT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 36,18 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 28,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VOLT son NextEra Energy, Inc. y Powell Industries, Inc., que ocupan el 6,70 % y el 5,56 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de VOLT es de ‪148,20 M‬ USD. Ha subido un 17,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VOLT contabiliza ‪122,61 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VOLT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,00 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de VOLT son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 3 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de VOLT es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VOLT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VOLT invierte en acciones.
El precio de VOLT ha subido un 5,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VOLT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,89 % en el último mes, registró un aumento del 13,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,79 % en un año.
VOLT cotiza con prima (3,40 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.