Estadísticas clave
Sobre Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Vert Asset Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones97,90%
Finanzas96,48%
Miscelánea0,44%
Comercio minorista0,13%
Servicios al consumidor0,11%
Bonos, efectivo y otros2,10%
UNIT1,44%
Fondo de inversión1,43%
Efectivo−0,78%
Desglose regional de acciones
Norteamérica68,41%
Europa10,71%
Oceanía10,46%
Asia9,92%
África0,50%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VGSR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 97,22 % de acciones, y Miscellaneous, con un 0,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VGSR son Welltower Inc. y Simon Property Group, Inc., que ocupan el 5,43 % y el 5,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VGSR ascendieron a 0,12 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra un aumento del 12,38 %.
Los activos gestionados de VGSR es de 440,36 M USD. Ha subido un 1,97 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VGSR contabiliza 40,40 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VGSR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,30 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de VGSR son emitidas por Vert Asset Management LLC bajo la marca Vert. El ETF se lanzó el 4 dic 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de VGSR es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VGSR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VGSR invierte en acciones.
El precio de VGSR ha caído un −0,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VGSR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,90 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,95 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,90 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −1,95 % en un año.
VGSR cotiza con prima (0,38 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.