Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVV

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

58,21USDR
−0,08−0,14%
A partir de hoy a las 14:38 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪30,96 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪8,96 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,70%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪532,81 M‬
Ratio de gastos
0,03%

Sobre Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
19 nov 2009
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Asesor principal
The Vanguard Group, Inc.
Distribuidor
Vanguard Marketing Corp.

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,18%
Efectivo0,82%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
2,07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
1,99%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1,98%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1,97%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1,88%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
1,73%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
1,70%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
1,67%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1,66%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
1,65%
Los 10 con más peso18,29%
Cartera total de 107

Dividendos


Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 feb 2025
3 feb 2025
5 feb 2025
0,191
Mensual
24 dic 2024
24 dic 2024
27 dic 2024
0,190
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
4 dic 2024
0,182
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
5 nov 2024
0,186
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
3 oct 2024
0,180
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
5 sept 2024
0,185
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
5 ago 2024
0,185
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos