Defiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETFDefiance Oil Enhanced Options Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪22,37 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪25,50 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
69,53%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪1,52 M‬
Ratio de gastos
0,99%

Sobre Defiance Oil Enhanced Options Income ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Defiance
Página de inicio
Fecha de inicio
9 may 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Energía
Objetivo
Petróleo crudo
Nicho
Escaldado
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno74,02%
Efectivo13,93%
Fondo de inversión12,05%
Rights & Warrants−0,01%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo