Estadísticas clave
Sobre REX IncomeMax Option Strategy ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
REX Advisers LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628671
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Comercio minorista
Acciones108,34%
Servicios tecnológicos44,07%
Tecnología electrónica18,19%
Comercio minorista11,24%
Fabricación de productos5,22%
Comunicaciones4,97%
Servicios de salud4,91%
Bienes de consumo duraderos4,89%
Finanzas4,79%
Bonos, efectivo y otros−8,34%
Efectivo1,90%
Rights & Warrants−5,12%
Miscelánea−5,13%
Desglose regional de acciones
Norteamérica89,74%
Asia5,63%
Europa4,63%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ULTI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 48,58 % de acciones, y Electronic Technology, con un 20,05 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ULTI son Bloom Energy Corporation Class A y CoreWeave, Inc. Class A, que ocupan el 9,97 % y el 7,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de ULTI es de 7,07 M USD. Ha subido un 41,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ULTI contabiliza 6,29 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ULTI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,86 %. El último dividendo del (14 nov 2025) ascendió a 0,35 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de ULTI son emitidas por Rex Financial LLC bajo la marca REX Shares. El ETF se lanzó el 31 oct 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ULTI es del 1,25 %, lo que implica que destinaría el 1,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ULTI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ULTI invierte en acciones.
ULTI cotiza con prima (2,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.