Estadísticas clave
Sobre Thornburg International Growth Fund ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
22 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones96,08%
Servicios tecnológicos16,44%
Tecnologías sanitarias15,16%
Finanzas13,32%
Tecnología electrónica13,23%
Comercio minorista9,43%
Fabricación de productos6,50%
Consumibles perecederos5,71%
Bienes de consumo duraderos4,78%
Industrias de proceso3,67%
Servicios de distribución2,57%
Servicios públicos1,77%
Servicios al consumidor1,70%
Transporte0,95%
Servicios comerciales0,85%
Bonos, efectivo y otros3,92%
Fondo de inversión3,92%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Europa59,35%
Asia21,36%
Norteamérica12,34%
Latinoamérica4,83%
Oceanía2,12%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TXUG invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 16,44 % de acciones, y Health Technology, con un 15,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de TXUG son Sea Limited Sponsored ADR Class A y Ferrari NV, que ocupan el 4,79 % y el 4,78 % de la cartera, respectivamente.
No, TXUG no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TXUG son emitidas por Thornburg Investment Management, Inc. bajo la marca Thornburg. El ETF se lanzó el 22 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TXUG es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TXUG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TXUG invierte en acciones.
TXUG cotiza con prima (0,31 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.