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Thornburg International Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪331,37 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪205,71 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,03%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪10,08 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre Thornburg International Equity ETF


Emisor
Thornburg Investment Management, Inc.
Marca
Thornburg
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US88521L3069

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Mercados desarrollados excl. EE.UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Servicios públicos
Tecnologías sanitarias
Acciones94,63%
Finanzas17,05%
Fabricación de productos12,66%
Servicios públicos11,12%
Tecnologías sanitarias10,48%
Tecnología electrónica9,44%
Minerales energéticos4,42%
Comunicaciones4,02%
Consumibles perecederos3,99%
Transporte3,98%
Industrias de proceso3,24%
Servicios al consumidor3,19%
Servicios industriales2,48%
Servicios tecnológicos2,19%
Servicios de distribución2,04%
Bienes de consumo duraderos1,67%
Comercio minorista1,65%
Minerales no energéticos1,03%
Bonos, efectivo y otros5,37%
Fondo de inversión5,35%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
5%74%20%
Europa74,13%
Asia20,45%
Norteamérica5,42%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TXUE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,05 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 12,66 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Los activos gestionados de TXUE es de ‪331,37 M‬ USD. Ha subido un 8,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TXUE contabiliza ‪205,71 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TXUE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,03 %. El último dividendo del (19 dic 2025) ascendió a 0,34 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TXUE son emitidas por Thornburg Investment Management, Inc. bajo la marca Thornburg. El ETF se lanzó el 21 ene 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TXUE es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TXUE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TXUE invierte en acciones.
El precio de TXUE ha subido un 4,80 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 31,94 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TXUE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,71 % en el último mes, registró un aumento del 8,11 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,71 % en un año.
TXUE cotiza con prima (0,74 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.