Estadísticas clave
Sobre Thornburg Core Plus Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized35,07%
Corporativo34,57%
Gobierno28,72%
Fondo de inversión1,58%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
Norteamérica96,59%
Oceanía1,41%
Europa1,09%
Latinoamérica0,68%
Oriente Medio0,23%
Asia0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TPLS invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 35,07 % de acciones, y Corporate, con un 34,57 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TPLS son United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 y United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, que ocupan el 7,57 % y el 5,23 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TPLS ascendieron a 0,09 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 11,82 %.
Los activos gestionados de TPLS es de 19,05 M USD. Ha subido un 0,28 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TPLS contabiliza 8,86 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TPLS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,35 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TPLS son emitidas por Thornburg Investment Management, Inc. bajo la marca Thornburg. El ETF se lanzó el 4 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TPLS es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TPLS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TPLS invierte en bonos.
TPLS cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.