Estadísticas clave
Sobre Thornburg Multi Sector Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L2079
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Securitized
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo45,92%
Securitized37,40%
Gobierno15,48%
Fondo de inversión1,15%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,87%
Europa2,63%
Latinoamérica0,90%
Oceanía0,85%
Asia0,47%
Oriente Medio0,28%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TMB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 45,92 % de acciones, y Securitized, con un 37,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TMB son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045, que ocupan el 5,08 % y el 2,51 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TMB ascendieron a 0,08 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra una disminución del 9,41 %.
Los activos gestionados de TMB es de 78,07 M USD. Ha subido un 2,05 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TMB contabiliza 56,97 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TMB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,10 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TMB son emitidas por Thornburg Investment Management, Inc. bajo la marca Thornburg. El ETF se lanzó el 4 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TMB es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TMB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TMB invierte en bonos.
TMB cotiza con prima (0,11 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.