Estadísticas clave
Sobre Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 ago 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622283
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Municipal
Bonos, efectivo y otros100,00%
Municipal100,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Sí, TAXS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,08 %. El último dividendo del (8 sept 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TAXS son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca Northern Funds. El ETF se lanzó el 18 ago 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TAXS es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TAXS sigue al ICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TAXS invierte en bonos.
TAXS cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.