Estadísticas clave
Sobre Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 ago 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Municipal
Bonos, efectivo y otros100,00%
Municipal100,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de TAXI es de 8,03 M USD. Ha subido un 0,27 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TAXI contabiliza 0,00 USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TAXI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,10 %. El último dividendo del (8 sept 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TAXI son emitidas por Northern Trust Corp. bajo la marca Northern Funds. El ETF se lanzó el 19 ago 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TAXI es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TAXI sigue al ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TAXI invierte en bonos.
TAXI cotiza con prima (1,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.