Estadísticas clave
Sobre SWP Growth & Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SWP Investment Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones98,13%
Servicios tecnológicos20,81%
Finanzas20,72%
Tecnología electrónica14,03%
Tecnologías sanitarias10,04%
Comercio minorista7,62%
Minerales no energéticos4,52%
Servicios industriales4,46%
Servicios de distribución4,21%
Servicios públicos3,60%
Fabricación de productos3,59%
Consumibles perecederos2,58%
Transporte1,56%
Bonos, efectivo y otros1,87%
Fondo de inversión2,20%
Efectivo0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,43%
Europa6,39%
Asia1,18%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SWP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 20,89 % de acciones, y Finance, con un 20,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SWP son Microsoft Corporation y Apple Inc., que ocupan el 6,78 % y el 4,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SWP ascendieron a 0,15 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,22 USD en dividendos, que muestra una disminución del 46,81 %.
Los activos gestionados de SWP es de 100,33 M USD. Ha subido un 4,25 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SWP contabiliza 91,40 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SWP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,16 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de SWP son emitidas por SWP Investment Management LLC bajo la marca SWP. El ETF se lanzó el 25 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SWP es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SWP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SWP invierte en acciones.
El precio de SWP ha subido un 2,37 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,66 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SWP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,72 % en el último mes, registró un aumento del 10,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,24 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,72 % en el último mes, registró un aumento del 10,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,24 % en un año.
SWP cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.